ISIN | LI0012960956 |
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Numero di valore | 1296095 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Offerente del fondo |
Aquila AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Offerente del fondo | Aquila AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | LB (Swiss) Investment AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'773.52 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'780.96 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2'872.76 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'377.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'773.52 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'927'094 | |
Attivo della classe *** | 63'172'246 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +1.35% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -2.95% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +3.67% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +6.11% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +17.09% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +18.77% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +42.29% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
Roche Holding AG | 5.81% | |
Lonza Group Ltd | 5.66% | |
Holcim Ltd | 4.86% | |
UBS Group AG | 4.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
ABB Ltd | 4.39% | |
Swiss Re AG | 4.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |