Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)

Dati di base

ISIN LI0012960956
Numero di valore 1296095
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)
Offerente del fondo Aquila AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Offerente del fondo Aquila AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LB (Swiss) Investment AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'773.52 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 2'780.96 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 2'872.76 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 2'377.05 CHF 09.04.2025
NAV * 2'773.52 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'927'094
Attivo della classe *** 63'172'246
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.35% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -2.95% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +3.67% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +6.11% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +17.09% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +18.77% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +42.29% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 6.32%
Novartis AG Registered Shares 6.20%
Roche Holding AG 5.81%
Lonza Group Ltd 5.66%
Holcim Ltd 4.86%
UBS Group AG 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.42%
ABB Ltd 4.39%
Swiss Re AG 4.08%
Zurich Insurance Group AG 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)