Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)

Dati di base

ISIN LI0012960956
Numero di valore 1296095
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)
Offerente del fondo Aquila AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Offerente del fondo Aquila AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LB (Swiss) Investment AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'702.32 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 2'674.44 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 2'731.26 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 2'208.41 CHF 13.11.2023
NAV * 2'702.32 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'353'415
Attivo della classe *** 65'759'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.39% 31.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.02% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +5.28% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +5.20% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +22.37% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +20.11% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +2.04% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +31.49% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 6.95%
Roche Holding AG 6.33%
Nestle SA 6.22%
ABB Ltd 5.18%
Holcim Ltd 4.89%
Lonza Group Ltd 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Sika AG 4.46%
UBS Group AG 4.46%
Zurich Insurance Group AG 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)