ISIN | LI0012960956 |
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No. de valeur | 1296095 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Prestataire de fonds |
Aquila AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Prestataire de fonds | Aquila AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | LB (Swiss) Investment AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'691.00 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 2'709.89 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2'717.55 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'115.35 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 2'691.00 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'553'926 | |
Actifs de la classe *** | 67'844'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.92% |
31.12.2023 - 01.10.2024
31.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | -0.63% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +3.12% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +6.30% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +20.47% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +33.70% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +9.03% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +35.82% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.31% | |
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Roche Holding AG | 6.73% | |
Nestle SA | 6.67% | |
ABB Ltd | 5.15% | |
Holcim Ltd | 4.85% | |
Lonza Group Ltd | 4.78% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
UBS Group AG | 4.45% | |
Sika AG | 4.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |