| ISIN | LI0012960956 |
|---|---|
| No. de valeur | 1296095 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Aquila AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
| Prestataire de fonds | Aquila AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) | LB (Swiss) Investment AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'814.03 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'841.58 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'878.50 CHF | 19.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'377.05 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'814.03 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 68'426'356 | |
| Actifs de la classe *** | 64'525'961 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.35% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.67% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | -1.24% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +5.76% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +3.53% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +32.28% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +33.29% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +43.52% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 6.18% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG Registered Shares | 5.76% | |
| Nestle SA | 5.35% | |
| Roche Holding AG | 5.19% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 5.08% | |
| ABB Ltd | 5.05% | |
| Lonza Group Ltd | 5.04% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.25% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.06% | |
| Swiss Re AG | 3.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |