ISIN | LI0012960956 |
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No. de valeur | 1296095 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Prestataire de fonds |
Aquila AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Prestataire de fonds | Aquila AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | LB (Swiss) Investment AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'541.03 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'558.63 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'872.76 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'377.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'541.03 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'376'009 | |
Actifs de la classe *** | 61'844'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.04% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.98% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.10% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.26% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +41.59% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.15% | |
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Roche Holding AG | 6.15% | |
Nestle SA | 5.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.31% | |
Lonza Group Ltd | 5.21% | |
UBS Group AG | 5.05% | |
Holcim Ltd | 4.98% | |
ABB Ltd | 4.68% | |
Sika AG | 4.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |