Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)

Détails

ISIN LI0012960956
No. de valeur 1296095
Bloomberg Global ID
Nom de fond Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)
Prestataire de fonds Aquila AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Prestataire de fonds Aquila AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LB (Swiss) Investment AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'541.03 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 2'558.63 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 2'872.76 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 2'377.05 CHF 09.04.2025
NAV * 2'541.03 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'376'009
Actifs de la classe *** 61'844'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.06% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.04% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.77% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +2.59% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +41.59% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 6.15%
Roche Holding AG 6.15%
Nestle SA 5.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.31%
Lonza Group Ltd 5.21%
UBS Group AG 5.05%
Holcim Ltd 4.98%
ABB Ltd 4.68%
Sika AG 4.09%
Zurich Insurance Group AG 3.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)