ISIN | LI0012960956 |
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No. de valeur | 1296095 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Prestataire de fonds |
Aquila AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 680 60 00 Web: www.aquila.ch |
Prestataire de fonds | Aquila AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | LB (Swiss) Investment AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'854.94 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'854.61 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'872.76 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'377.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'854.94 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'438'543 | |
Actifs de la classe *** | 64'546'600 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.91% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | +2.64% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +4.99% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +1.03% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +11.73% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +24.04% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +25.07% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +40.13% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.15% | |
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Nestle SA | 5.50% | |
Roche Holding AG | 5.39% | |
Lonza Group Ltd | 5.26% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.00% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.32% | |
Alcon Inc | 3.92% | |
Sika AG | 3.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |