ISIN | LU0851061555 |
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Numero di valore | 19897753 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - CONVERT BOND AKLMH |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.77 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.85 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 123.56 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 110.55 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 120.77 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'178'448 | |
Attivo della classe *** | 3'557'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -1.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.85% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.99% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.46% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.50% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -14.55% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +1.21% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Safran SA 0% | 5.39% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 5.07% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 4.41% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.74% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 3.46% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 3.36% | |
Goldman Sachs International | 3.33% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.21% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.19% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |