CIC CH - CONVERT BOND AKLMH

Dati di base

ISIN LU0851061555
Numero di valore 19897753
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - CONVERT BOND AKLMH
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.77 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 121.85 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 123.56 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 110.55 CHF 02.11.2023
NAV * 120.77 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'178'448
Attivo della classe *** 3'557'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.36% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.85% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.50% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -14.55% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +1.21% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Safran SA 0% 5.39%
Schneider Electric SE 1.625% 5.07%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 4.41%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.74%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 3.46%
Pirelli & C S.p.A. 0% 3.36%
Goldman Sachs International 3.33%
BNP Paribas SA 0% 3.21%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.19%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)