CIC CH - CONVERT BOND AKLMH

Détails

ISIN LU0851061555
No. de valeur 19897753
Bloomberg Global ID
Nom de fond CIC CH - CONVERT BOND AKLMH
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Suisse
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Bank CIC Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif de gestion est de la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en euros. Il est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations convertibles libellées en toutes devises, sans limitation géographique émises par des émetteurs de premier ordre.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.00 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 122.69 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 126.82 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 116.08 CHF 19.04.2024
NAV * 122.00 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'039'910
Actifs de la classe *** 3'292'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.18% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +3.81% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -6.46% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +11.08% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 1.625% 5.10%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 4.74%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.79%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.72%
Goldman Sachs International 3.35%
Pirelli & C S.p.A. 0% 3.29%
BNP Paribas SA 0% 3.02%
Safran SA 0% 2.66%
Wendel Se 2.625% 2.64%
Post Holdings Inc. 2.5% 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)