Alken Fund-European Opportunities H - EUR

Détails

ISIN LU0235308136
No. de valeur 2331078
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund-European Opportunities H - EUR
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 640.57 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 634.79 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 640.57 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 397.88 EUR 13.01.2025
NAV * 640.57 EUR 07.01.2026
Issue Price * 640.57 EUR 07.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 872'749'459
Actifs de la classe *** 5'916'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.24% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.23% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +6.05% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +5.46% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +15.55% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +57.48% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +82.96% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +93.01% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +161.56% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rheinmetall AG 7.66%
Zegona Communications PLC 7.22%
VusionGroup 6.99%
RWE AG Class A 4.34%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.65%
Lottomatica Group SpA 3.23%
Ryanair Holdings PLC 3.12%
Ayvens 2.98%
MTU Aero Engines AG 2.87%
Elis SA 2.65%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)