UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-A1

Dati di base

ISIN CH0022985227
Numero di valore 2298522
Bloomberg Global ID UBSGPSA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests world wide in mayor companies of established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland index.|The fund holds through a Fund-of-Funds solution almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The fund is suitable for Swiss pension plans, which have been entered in the register of occupational pension plans. These investors qualify for full exemption from US withholding tax on dividends.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'278.92 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 2'267.33 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 2'355.64 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 1'748.80 CHF 26.10.2023
NAV * 2'278.92 CHF 26.09.2024
Issue Price * 2'278.92 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 2'278.92 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'851'210'392
Attivo della classe *** 14'335'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.89% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +2.46% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +0.08% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +3.12% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +23.62% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +37.23% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +16.08% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +57.78% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive I-X 73.47%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.42%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 6.05%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.91%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.09%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv I-X 2.77%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)