ISIN | IE00B4QXXG75 |
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Numero di valore | 19935141 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.76 GBP | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.75 GBP | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.76 GBP | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.10 GBP | 08.09.2023 |
NAV * | 12.76 GBP | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'913'001'847 | |
Attivo della classe *** | 105'488'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.11% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.45% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.36% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.70% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.50% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +9.62% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +10.25% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +10.87% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REPO NATIONAL AUSTRALIA BANK SHORT TERM | 3.97% | |
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BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD. TD - 01Aug24 | 3.17% | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Aug24 | 2.98% | |
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO | 2.78% | |
RABOBANK LONDON TD - 01Aug24 | 2.38% | |
Mitsubishi Corporation Finance PLC 0.01% | 2.38% | |
POUND STERLING | 2.31% | |
REPO CREDIT AGRICOLE CORP | 1.98% | |
REVERSE REPO BARCLAYS REPO | 1.98% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.01% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.02% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |