GAM Star Cont European Equity USD A

Dati di base

ISIN IE0033640156
Numero di valore 1705581
Bloomberg Global ID BBG002GKM2Q6
Nome del fondo GAM Star Cont European Equity USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell’Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale in Europa, fuorché nel Regno Unito. Il fondo può investire fino al 33% del suo patrimonio netto in altre attività descritte nella politica d'investimento e in attività quotate o negoziate in altri Mercati Riconosciuti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.35 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 28.04 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 30.69 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 24.84 USD 16.11.2023
NAV * 28.35 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'048'035'065
Attivo della classe *** 4'226'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.65% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.76% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -5.38% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -2.26% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -4.63% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +15.04% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +34.07% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -0.85% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +56.08% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 7.21%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.96%
CaixaBank SA 3.91%
UniCredit SpA 3.89%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.73%
Prysmian SpA 3.58%
TotalEnergies SE 3.52%
Shell PLC 3.34%
Atlas Copco AB Class A 3.25%
FinecoBank SpA 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.5284%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)