ISIN | IE0033640156 |
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No. de valeur | 1705581 |
Bloomberg Global ID | BBG002GKM2Q6 |
Nom de fond | GAM Star Cont European Equity USD A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Continental European Equity est d'obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions et titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des Marchés reconnus de l'U.E. et émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe (hors Royaume-Uni). |
Particularités |
Prix actuel * | 30.50 USD | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 30.35 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 30.96 USD | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 25.94 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 30.50 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'865'476 | |
Actifs de la classe *** | 2'715'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.92% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.63% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +16.50% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +4.37% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +6.18% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +3.89% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +25.91% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +51.31% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +86.17% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.40% | |
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SAP SE | 4.24% | |
CaixaBank SA | 4.20% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.10% | |
Linde PLC | 3.95% | |
ASM International NV | 3.66% | |
Deutsche Telekom AG | 3.63% | |
Haleon PLC | 3.52% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.41% | |
Schneider Electric SE | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.5284% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |