GAM Star Cont European Equity USD A

Détails

ISIN IE0033640156
No. de valeur 1705581
Bloomberg Global ID BBG002GKM2Q6
Nom de fond GAM Star Cont European Equity USD A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Continental European Equity est d'obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions et titres assimilés à des actions (y compris, entre autres, les warrants), cotés ou échangés sur des Marchés reconnus de l'U.E. et émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe (hors Royaume-Uni).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.58 USD 03.06.2025
Prix précédent * 31.39 USD 30.05.2025
Max 52 semaines * 31.69 USD 21.05.2025
Min 52 semaines * 25.94 USD 07.04.2025
NAV * 31.58 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'369'928
Actifs de la classe *** 2'615'537
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.86% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +4.21% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.98% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois +4.02% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +10.58% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.52% 04.06.2024
03.06.2025
2 ans +32.57% 06.06.2023
03.06.2025
3 ans +42.93% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +70.44% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 8.31%
Novo Nordisk AS Class B 6.42%
SAP SE 4.35%
Deutsche Telekom AG 4.15%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.11%
Linde PLC 4.09%
Haleon PLC 4.00%
CRH PLC 3.56%
Zurich Insurance Group AG 3.44%
Schneider Electric SE 3.43%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.5284%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)