RFP Swiss Equity Equal-Weighted - A

Dati di base

ISIN CH0023449892
Numero di valore 2344989
Bloomberg Global ID BBG000LY1YY8
Nome del fondo RFP Swiss Equity Equal-Weighted - A
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefono: +41 43 305 07 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è adatto per investitori che cercano un prodotto con la maggiore flessibilità d’investimento possibile in diverse situazioni di mercato. In virtù del loro potenziale di rendimento e delle caratteristiche di diversificazione, gli investimenti di t L’RFP Swiss Equity Plus investe principalmente in azioni di aziende svizzere appli- cando un approccio di gestione «single long-short». Funge da parametro di riferi- mento lo Swiss Performance Index (SPI). Il Fondo è denominato in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.90 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 174.51 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 181.92 CHF 31.05.2024
Min 52 settimani * 144.77 CHF 09.04.2025
NAV * 174.90 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 174.90 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'068'573
Attivo della classe *** 32'482'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.34% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +6.90% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +3.01% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +8.28% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -3.67% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni -1.71% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +0.20% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +21.05% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gurit Holding AG Registered Shares 1.29%
Bystronic AG Bearer Shares 1.25%
PolyPeptide Group AG 1.20%
Ascom Holding AG 1.18%
Medartis Holding AG Ordinary Shares 1.16%
Medmix AG Registered Shares 1.15%
Barry Callebaut AG 1.13%
Ypsomed Holding AG 1.12%
EFG International AG 1.12%
ams-OSRAM AG 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR -30.05%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)