ISIN | CH0023449892 |
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Numero di valore | 2344989 |
Bloomberg Global ID | BBG000LY1YY8 |
Nome del fondo | RFP Swiss Equity Equal-Weighted A |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefono: +41 43 305 07 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è adatto per investitori che cercano un prodotto con la maggiore flessibilità d’investimento possibile in diverse situazioni di mercato. In virtù del loro potenziale di rendimento e delle caratteristiche di diversificazione, gli investimenti di t L’RFP Swiss Equity Plus investe principalmente in azioni di aziende svizzere appli- cando un approccio di gestione «single long-short». Funge da parametro di riferi- mento lo Swiss Performance Index (SPI). Il Fondo è denominato in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.11 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.15 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 182.18 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 144.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 181.11 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'821'814 | |
Attivo della classe *** | 32'088'211 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.22% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | +3.63% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +17.82% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +11.49% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +1.16% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +2.27% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +10.67% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +19.43% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ams-OSRAM AG | 1.50% | |
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Montana Aerospace AG | 1.41% | |
Bystronic AG Bearer Shares | 1.40% | |
Medmix AG Registered Shares | 1.33% | |
Sensirion Holding AG Ordinary Shares | 1.26% | |
Bachem Holding AG | 1.25% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 1.23% | |
Gurit Holding AG Registered Shares | 1.22% | |
Implenia AG | 1.20% | |
Huber& Suhner AG | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | -30.05% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |