RFP Swiss Equity Equal-Weighted - A

Détails

ISIN CH0023449892
No. de valeur 2344989
Bloomberg Global ID BBG000LY1YY8
Nom de fond RFP Swiss Equity Equal-Weighted - A
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 43 305 07 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à obtenir une performance à long terme sous forme de gains en capital en investissant dans un portefeuille d’actions suisses. Le fonds investit de manière équi- pondérée en actions tirées de l’univers du SPI. En plus de critères fondamentaux, la sélection de titres s’opère sur base de considérations statistiques et quantitatives. Le portefeuille de titres comporte typiquement approx. 100 positions. Le rebalancement est opéré régulièrement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 166.73 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 165.46 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 184.68 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 160.10 CHF 07.11.2023
NAV * 166.73 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 166.73 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'954'301
Actifs de la classe *** 36'017'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.34% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -4.65% 02.10.2024
01.11.2024
3 mois -3.52% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois -4.96% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +6.22% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +6.68% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -21.40% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +11.59% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

dorma+kaba Holding AG 1.56%
Belimo Holding AG 1.53%
Siegfried Holding AG 1.52%
VZ Holding AG 1.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 1.41%
Helvetia Holding AG 1.37%
Ypsomed Holding AG 1.34%
Galderma Group AG Registered Shares 1.33%
Baloise Holding AG 1.32%
SGS AG 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR -30.05%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)