DIGITAL FUNDS Stars Europe D

Dati di base

ISIN LU0905713201
Numero di valore 20871071
Bloomberg Global ID BBG004HQLDX7
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe D
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.43 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 219.33 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 233.98 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 195.79 EUR 07.04.2025
NAV * 220.43 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'598'838
Attivo della classe *** 58'315'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.57% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -3.91% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -1.51% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -3.25% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +4.27% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +10.52% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -2.52% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +41.40% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.83%
Kongsberg Gruppen ASA 2.38%
Euro Stx50 F 0625 2.30%
NatWest Group PLC 1.75%
Erste Group Bank AG. 1.64%
Banco BPM SpA 1.57%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.53%
Fincantieri SpA 1.52%
Orion Oyj Class B 1.51%
Talanx AG 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)