| ISIN | LU0905713201 |
|---|---|
| Numero di valore | 20871071 |
| Bloomberg Global ID | BBG004HQLDX7 |
| Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe D |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 255.75 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 257.11 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 263.38 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 195.79 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 255.75 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 322'193'093 | |
| Attivo della classe *** | 58'018'696 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.61% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.87% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | +2.82% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +0.84% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +4.08% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +16.03% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +31.59% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +34.03% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | +25.36% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Stx50 F 1225 | 2.58% | |
|---|---|---|
| Pan African Resources PLC | 2.14% | |
| Fresnillo PLC | 1.72% | |
| NatWest Group PLC | 1.71% | |
| Banco BPM SpA | 1.67% | |
| Unicaja Banco SA | 1.67% | |
| Bilfinger SE | 1.65% | |
| Mapfre SA | 1.45% | |
| Prysmian SpA | 1.39% | |
| Unipol Assicurazioni SpA | 1.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.73% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |