Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR

Dati di base

ISIN LU0334011839
Numero di valore 3590791
Bloomberg Global ID BBG000R3ZDT5
Nome del fondo Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.00 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 187.43 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 227.97 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 181.84 EUR 09.04.2025
NAV * 189.00 EUR 17.04.2025
Issue Price * 189.00 EUR 17.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'577'596
Attivo della classe *** 11'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.33% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.57% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -11.28% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -10.73% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -12.48% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -1.66% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -0.17% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -3.02% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +2.39% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.30%
Samsung Electronics Co Ltd 5.91%
ICICI Bank Ltd 4.71%
Reliance Industries Ltd 4.48%
MediaTek Inc 4.41%
BYD Co Ltd Class H 3.86%
China Construction Bank Corp Class A 3.83%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.38%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)