Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR

Stammdaten

ISIN LU0334011839
Valorennummer 3590791
Bloomberg Global ID BBG000R3ZDT5
Fondsname Mirabaud – Equities Asia Ex Japan A EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.00 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 217.01 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 224.97 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 172.28 EUR 17.01.2024
NAV * 216.00 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis * 216.00 EUR 08.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'963'366
Anteilsklassevermögen *** 85'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.89% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.71% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.59% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +13.51% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +7.91% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +22.71% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +21.24% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -7.63% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +7.22% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.91%
Tencent Holdings Ltd 7.11%
Samsung Electronics Co Ltd 5.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.53%
Reliance Industries Ltd 4.03%
ICICI Bank Ltd 4.00%
BYD Co Ltd Class H 3.81%
MediaTek Inc 3.78%
Trip.com Group Ltd 3.43%
Zomato Ltd 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.33%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)