ISIN | LU0474967998 |
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Numero di valore | 10829116 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRM120 |
Nome del fondo | Emerging Markets Index P-EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 316.51 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 314.19 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 327.01 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 269.34 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 316.51 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 578'285'585 | |
Attivo della classe *** | 16'532'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.92% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +6.81% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.13% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.25% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +18.41% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +16.95% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +25.22% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.48% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.88% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.30% | |
HDFC Bank Ltd | 1.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.21% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.07% | |
ICICI Bank Ltd | 1.07% | |
Meituan Class B | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |