ISIN | LU0474967998 |
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Valorennummer | 10829116 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRM120 |
Fondsname | Emerging Markets Index P-EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern Zugang zu einerweltweiten Auswahl an Märkten und zu einerVielfalt von Anlagetechniken zu bieten, mittels einer Palette spezialisierter Produkte („Teilfonds“), die in einer einzigen Struktur vereint sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 309.35 EUR | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 310.06 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 327.01 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 269.34 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 309.35 EUR | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 541'330'313 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'798'858 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +10.70% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -4.33% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -0.15% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +4.17% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +17.70% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +13.24% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +36.00% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.74% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.06% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.32% | |
HDFC Bank Ltd | 1.61% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.27% | |
ICICI Bank Ltd | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.04% | |
Meituan Class B | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.579% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |