ISIN | LU0196152861 |
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Numero di valore | 1902992 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.) |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 428.85 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 422.82 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 482.67 USD | 03.02.2025 |
Min 52 settimani * | 376.85 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 428.85 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 435'075'197 | |
Attivo della classe *** | 40'387'709 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.45% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.00% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -6.50% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -4.71% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -1.46% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +9.03% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +54.68% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +25.97% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +160.32% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apollo Global Management Inc Class A | 8.15% | |
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Intermediate Capital Group PLC | 7.87% | |
Partners Group Holding AG | 7.20% | |
3i Group Ord | 6.77% | |
HarbourVest Global Priv Equity Ord | 6.36% | |
HgCapital Trust Ord | 4.56% | |
Blackstone Inc | 4.54% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 4.35% | |
CVC Capital Partners PLC | 4.21% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.40% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |