Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)

Stammdaten

ISIN LU0196152861
Valorennummer 1902992
Bloomberg Global ID
Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 363.25 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 373.24 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 482.67 USD 03.02.2025
52 Wochen Tief * 363.25 USD 08.04.2025
NAV * 363.25 USD 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 435'075'197
Anteilsklassevermögen *** 40'387'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -19.06% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -23.39% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -17.49% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -19.53% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -16.24% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -8.03% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +33.79% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +11.41% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +101.90% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apollo Global Management Inc Class A 8.15%
Intermediate Capital Group PLC 7.87%
Partners Group Holding AG 7.20%
3i Group Ord 6.77%
HarbourVest Global Priv Equity Ord 6.36%
HgCapital Trust Ord 4.56%
Blackstone Inc 4.54%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 4.35%
CVC Capital Partners PLC 4.21%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.40%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1048.0% United States10.5% United Kingdom10.4% Sweden9.7% Canada9.7% Switzerland5.6% Luxembourg4.4% France0.9% Italy0.5% China0.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1097.2% Financial Services2.4% Healthcare0.4% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1060.3% Corporate39.7% Cash & Equivalents0.0% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)