Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)

Stammdaten

ISIN LU0196152861
Valorennummer 1902992
Bloomberg Global ID
Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 479.09 USD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 468.81 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 488.26 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 363.25 USD 08.04.2025
NAV * 479.09 USD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 514'679'529
Anteilsklassevermögen *** 44'619'146
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.75% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.75% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat -1.61% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +10.95% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +3.84% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +13.99% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +61.05% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +71.27% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +104.95% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apollo Global Management Inc Class A 8.15%
Intermediate Capital Group PLC 7.87%
Partners Group Holding AG 7.20%
3i Group Ord 6.77%
HarbourVest Global Priv Equity Ord 6.36%
HgCapital Trust Ord 4.56%
Blackstone Inc 4.54%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 4.35%
CVC Capital Partners PLC 4.21%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.46%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)