SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP

Dati di base

ISIN IE00B6S2Z822
Numero di valore 14969767
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of certain high dividend-yielding equity securities issued by companies from within the UK. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.74 GBP 18.07.2025
Prezzo precedente * 11.67 GBP 17.07.2025
Max 52 settimani * 11.74 GBP 18.07.2025
Min 52 settimani * 9.77 GBP 09.04.2025
NAV * 11.74 GBP 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'539'843
Attivo della classe *** 94'539'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.29% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.59% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +2.07% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +10.79% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +7.06% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +9.95% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +20.27% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +10.99% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +15.75% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Legal & General Group PLC 5.00%
Imperial Brands PLC 4.94%
Investec PLC 4.87%
Man Group PLC 4.84%
LondonMetric Property PLC 4.70%
Schroders PLC 4.01%
Spectris PLC 3.88%
UNITE Group PLC 3.42%
Drax Group PLC 3.19%
Segro PLC 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)