SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP

Stammdaten

ISIN IE00B6S2Z822
Valorennummer 14969767
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren."
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.77 GBP 05.09.2025
Vorheriger Preis * 11.71 GBP 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 12.06 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 9.77 GBP 09.04.2025
NAV * 11.77 GBP 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'850'760
Anteilsklassevermögen *** 97'850'760
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.60% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.06% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.37% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +3.55% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +5.40% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +7.36% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +21.62% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +13.85% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +17.51% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Imperial Brands PLC 5.35%
Legal & General Group PLC 4.82%
Investec PLC 4.80%
Man Group PLC 4.67%
LondonMetric Property PLC 4.24%
Schroders PLC 4.21%
Spectris PLC 4.06%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.36%
Diageo PLC 3.17%
ICG Plc 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)