ISIN | IE00B6S2Z822 |
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Valorennummer | 14969767 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren." |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 11.75 GBP | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.74 GBP | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.75 GBP | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.77 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 11.75 GBP | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'539'843 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'539'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.40% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.12% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +2.61% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +10.90% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +6.42% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +9.70% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +16.15% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +8.16% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +15.90% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Legal & General Group PLC | 5.00% | |
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Imperial Brands PLC | 4.94% | |
Investec PLC | 4.87% | |
Man Group PLC | 4.84% | |
LondonMetric Property PLC | 4.70% | |
Schroders PLC | 4.01% | |
Spectris PLC | 3.88% | |
UNITE Group PLC | 3.42% | |
Drax Group PLC | 3.19% | |
Segro PLC | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |