ISIN | IE00B6S2Z822 |
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Valorennummer | 14969767 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren." |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 11.11 GBP | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.01 GBP | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.11 GBP | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.82 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 11.11 GBP | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'806'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'806'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.27% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.06% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.48% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +6.32% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +13.91% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +16.90% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +8.16% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +1.74% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -4.46% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IG Group Holdings PLC | 5.75% | |
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National Grid PLC | 5.36% | |
NatWest Group PLC | 5.06% | |
Taylor Wimpey PLC | 5.04% | |
Drax Group PLC | 4.87% | |
Legal & General Group PLC | 4.70% | |
LondonMetric Property PLC | 4.44% | |
Schroders PLC | 4.22% | |
Games Workshop Group PLC | 3.94% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |