ISIN | IE00B6S2Z822 |
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Valorennummer | 14969767 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren." |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 10.62 GBP | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.77 GBP | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.35 GBP | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.67 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 10.62 GBP | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'843'041 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'843'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.06% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.85% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.81% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.00% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +7.90% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +8.31% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -3.55% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +27.56% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 5.29% | |
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NatWest Group PLC | 5.23% | |
IG Group Holdings PLC | 5.12% | |
Legal & General Group PLC | 5.10% | |
Drax Group PLC | 5.02% | |
Games Workshop Group PLC | 4.90% | |
LondonMetric Property PLC | 4.62% | |
Schroders PLC | 4.50% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 4.44% | |
Standard Chartered PLC | 4.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |