SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B5M1WJ87
Numero di valore 14969376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari emessi da società con sede nell'Eurozona che pagano dividendi elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.21 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 25.99 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 26.86 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 23.11 EUR 16.04.2024
NAV * 26.21 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'013'660'389
Attivo della classe *** 1'013'660'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.02% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +11.99% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.66% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +9.04% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +4.55% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +11.11% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +21.50% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +21.47% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +52.42% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ageas SA/ NV 5.21%
Generali 5.01%
Allianz SE 4.46%
Unipol Assicurazioni SpA 4.39%
Bouygues 3.95%
A2A SpA 3.88%
Elisa Oyj Class A 3.85%
Sanofi SA 3.48%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.32%
Terna SpA 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)