SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B5M1WJ87
Numero di valore 14969376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari emessi da società con sede nell'Eurozona che pagano dividendi elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.21 EUR 18.07.2025
Prezzo precedente * 27.16 EUR 17.07.2025
Max 52 settimani * 27.91 EUR 27.05.2025
Min 52 settimani * 23.53 EUR 09.04.2025
NAV * 27.21 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'216'339'776
Attivo della classe *** 1'216'339'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.20% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) +13.39% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +0.46% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +5.67% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +10.35% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +9.14% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +23.85% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +36.81% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +30.85% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ageas SA/ NV 4.63%
UPM-Kymmene Oyj 4.55%
EDP-Energias De Portugal SA 4.32%
Bouygues 3.96%
Elisa Oyj Class A 3.70%
Unipol Assicurazioni SpA 3.67%
Allianz SE 3.36%
Deutsche Post AG 3.34%
Terna SpA 3.28%
Generali 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)