ISIN | IE00B5M1WJ87 |
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Numero di valore | 14969376 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari emessi da società con sede nell'Eurozona che pagano dividendi elevati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.21 EUR | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.16 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 27.91 EUR | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 23.53 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 27.21 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'216'339'776 | |
Attivo della classe *** | 1'216'339'776 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.20% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.39% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +0.46% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +5.67% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +10.35% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +9.14% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +23.85% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +36.81% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +30.85% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ageas SA/ NV | 4.63% | |
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UPM-Kymmene Oyj | 4.55% | |
EDP-Energias De Portugal SA | 4.32% | |
Bouygues | 3.96% | |
Elisa Oyj Class A | 3.70% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 3.67% | |
Allianz SE | 3.36% | |
Deutsche Post AG | 3.34% | |
Terna SpA | 3.28% | |
Generali | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |