SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B5M1WJ87
Numero di valore 14969376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari emessi da società con sede nell'Eurozona che pagano dividendi elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.16 EUR 05.09.2025
Prezzo precedente * 27.14 EUR 04.09.2025
Max 52 settimani * 28.13 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 23.53 EUR 09.04.2025
NAV * 27.16 EUR 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'260'339'555
Attivo della classe *** 1'260'339'555
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.98% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) +13.45% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese -0.10% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi -2.09% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +4.30% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +6.41% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +23.10% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +39.88% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +31.30% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ageas SA/ NV 4.88%
UPM-Kymmene Oyj 4.83%
EDP-Energias De Portugal SA 4.51%
Unipol Assicurazioni SpA 3.93%
Bouygues 3.78%
Generali 3.61%
Elisa Oyj Class A 3.58%
Allianz SE 3.53%
Deutsche Post AG 3.34%
Sanofi SA 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)