| ISIN | IE00B5M1WJ87 |
|---|---|
| Numero di valore | 14969376 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari emessi da società con sede nell'Eurozona che pagano dividendi elevati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 26.89 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 26.77 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 28.13 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 23.53 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 26.89 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'342'436'989 | |
| Attivo della classe *** | 1'342'436'989 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.86% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.15% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +0.47% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -1.55% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -2.17% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +11.52% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +18.45% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +34.10% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +31.11% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ageas SA/ NV | 4.65% | |
|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 4.60% | |
| EDP-Energias De Portugal SA | 4.54% | |
| Bouygues | 4.43% | |
| Unipol Assicurazioni SpA | 4.28% | |
| Deutsche Post AG | 3.95% | |
| Generali | 3.59% | |
| Allianz SE | 3.58% | |
| Koninklijke KPN NV | 3.43% | |
| Terna SpA | 3.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |