SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B5M1WJ87
Numero di valore 14969376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari emessi da società con sede nell'Eurozona che pagano dividendi elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.30 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 25.52 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 25.57 EUR 02.09.2024
Min 52 settimani * 20.18 EUR 27.10.2023
NAV * 25.30 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 988'630'277
Attivo della classe *** 988'630'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.30% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.06% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +7.40% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.04% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +9.67% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +14.83% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +29.77% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +4.33% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +8.35% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ageas SA/ NV 5.34%
Generali 4.02%
Solvay SA 3.94%
Allianz SE 3.90%
Elisa Oyj Class A 3.87%
Bouygues 3.78%
EDP SA 3.71%
A2A SpA 3.71%
DHL Group 3.36%
Sanofi SA 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)