AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0194809413
Numero di valore 1880371
Bloomberg Global ID BBG000CTWX68
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a lungo termine dei propri attivi, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale. Il Gestore potrà tuttavia, a propria totale discrezione ed in virtù di una gestione flessibile del Comparto, investire fino al 100% dei propri attivi netti in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario o concentrare gli investimenti in un solo paese ovvero in un solo settore in relazione all’andamento dei singoli mercati finanziari
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.03 EUR 12.09.2025
Prezzo precedente * 12.12 EUR 11.09.2025
Max 52 settimani * 13.54 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 10.34 EUR 22.04.2025
NAV * 12.03 EUR 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'311'575
Attivo della classe *** 158'275'002
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.05% 30.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.65% 30.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.43% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +3.97% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +3.08% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno -2.72% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +9.81% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +11.27% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +21.31% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.04%
Microsoft Corp 4.52%
Meta Platforms Inc Class A 4.36%
Alphabet Inc Class C 3.79%
Apple Inc 2.53%
RTX Corp 2.30%
Constellation Software Inc 2.29%
Visa Inc Class A 2.10%
Honeywell International Inc 1.98%
Assa Abloy AB Class B 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 4.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)