ISIN | LU0148537748 |
---|---|
Numero di valore | 1424363 |
Bloomberg Global ID | BBG000BPTDY4 |
Nome del fondo | Pictet - Japan Index -R JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 36'396.80 JPY | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 36'301.08 JPY | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 36'396.80 JPY | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 26'554.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 36'396.80 JPY | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'104'695'050 | |
Attivo della classe *** | 4'480'617'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.11% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.29% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +4.06% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +12.22% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +17.86% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +25.00% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +36.06% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +63.95% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +105.95% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 526.6943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.16% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.94% | |
Sony Group Corp | 3.69% | |
Hitachi Ltd | 3.51% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
Nintendo Co Ltd | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
SoftBank Group Corp | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.74% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |