Pictet - Japan Index -R JPY

Dati di base

ISIN LU0148537748
Numero di valore 1424363
Bloomberg Global ID BBG000BPTDY4
Nome del fondo Pictet - Japan Index -R JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37'885.62 JPY 06.10.2025
Prezzo precedente * 36'646.94 JPY 03.10.2025
Max 52 settimani * 37'885.62 JPY 06.10.2025
Min 52 settimani * 26'554.00 JPY 07.04.2025
NAV * 37'885.62 JPY 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'670'626'331
Attivo della classe *** 4'667'757'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.70% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.97% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +4.47% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +16.09% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +42.67% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +18.93% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +46.47% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +75.19% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +112.52% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 526.6943
ADDI Date 06.10.2025

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.28%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.07%
Sony Group Corp 3.95%
Hitachi Ltd 2.92%
SoftBank Group Corp 2.44%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.35%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Mizuho Financial Group Inc 1.93%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.89%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)