Pictet - Japan Index P JPY

Dati di base

ISIN LU0148536690
Numero di valore 1424361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Japan Index P JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44'662.14 JPY 20.01.2026
Prezzo precedente * 45'085.63 JPY 19.01.2026
Max 52 settimani * 45'307.92 JPY 15.01.2026
Min 52 settimani * 27'758.77 JPY 07.04.2025
NAV * 44'662.14 JPY 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'239'587'931
Attivo della classe *** 1'841'662'913
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.46% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +6.12% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +6.51% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +11.38% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +30.13% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +35.23% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +46.17% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +98.31% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +99.02% 14.06.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.45%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.00%
Sony Group Corp 3.46%
Hitachi Ltd 3.14%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.59%
SoftBank Group Corp 2.35%
Tokyo Electron Ltd 2.15%
Advantest Corp 2.10%
Mizuho Financial Group Inc 1.98%
Recruit Holdings Co Ltd 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)