Pictet-Japan Index I GBP

Dati di base

ISIN LU0859480245
Numero di valore 20063206
Bloomberg Global ID BBG00469N2W0
Nome del fondo Pictet-Japan Index I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.21 GBP 16.04.2025
Prezzo precedente * 165.76 GBP 15.04.2025
Max 52 settimani * 181.71 GBP 18.02.2025
Min 52 settimani * 151.94 GBP 05.08.2024
NAV * 164.21 GBP 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'098'438
Attivo della classe *** 628'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.29% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.11% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.34% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -7.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +21.00% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +36.25% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.48%
Sony Group Corp 4.18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.17%
Hitachi Ltd 2.89%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.56%
Keyence Corp 2.06%
Nintendo Co Ltd 2.02%
Recruit Holdings Co Ltd 1.94%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Mizuho Financial Group Inc 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)