ISIN | LU0859480245 |
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Numero di valore | 20063206 |
Bloomberg Global ID | BBG00469N2W0 |
Nome del fondo | Pictet-Japan Index I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.21 GBP | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.76 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 181.71 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 151.94 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 164.21 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'098'438 | |
Attivo della classe *** | 628'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.29% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.99% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.72% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +21.00% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +36.25% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.48% | |
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Sony Group Corp | 4.18% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.17% | |
Hitachi Ltd | 2.89% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.56% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Nintendo Co Ltd | 2.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.94% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |