ISIN | LU0859480245 |
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Numero di valore | 20063206 |
Bloomberg Global ID | BBG00469N2W0 |
Nome del fondo | Pictet-Japan Index I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.17 GBP | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 171.24 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 182.56 GBP | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 151.94 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 171.17 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 203'355'968 | |
Attivo della classe *** | 739'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.62% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.04% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -2.01% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.84% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -0.88% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +11.02% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +20.05% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +7.72% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +26.37% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.79% | |
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Hitachi Ltd | 3.16% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.14% | |
Sony Group Corp | 2.96% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.46% | |
Keyence Corp | 2.36% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.14% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.286% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |