ISIN | LU0859480245 |
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Numero di valore | 20063206 |
Bloomberg Global ID | BBG00469N2W0 |
Nome del fondo | Pictet - Japan Index I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.09 GBP | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 195.72 GBP | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 196.09 GBP | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 152.19 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 196.09 GBP | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 282'833'388 | |
Attivo della classe *** | 747'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.70% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.36% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +3.47% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +10.08% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +12.63% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +16.40% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +26.12% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +38.55% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +42.77% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.16% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.94% | |
Sony Group Corp | 3.69% | |
Hitachi Ltd | 3.51% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
Nintendo Co Ltd | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
SoftBank Group Corp | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |