ISIN | LU0396248774 |
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Numero di valore | 4761093 |
Bloomberg Global ID | BBG000SHWPT9 |
Nome del fondo | Pictet - Japan Index -R dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.43 GBP | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.19 GBP | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 143.99 GBP | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 116.88 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 141.43 GBP | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 263'082'948 | |
Attivo della classe *** | 22'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.89% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +2.79% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +4.55% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +3.78% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +19.39% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +16.89% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +23.95% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +32.13% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.95% | |
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Sony Group Corp | 3.83% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.80% | |
Hitachi Ltd | 3.22% | |
Nintendo Co Ltd | 2.56% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.93% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |