Pictet-Japan Index -R dy GBP

Dati di base

ISIN LU0396248774
Numero di valore 4761093
Bloomberg Global ID BBG000SHWPT9
Nome del fondo Pictet-Japan Index -R dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.12 GBP 04.06.2025
Prezzo precedente * 137.77 GBP 03.06.2025
Max 52 settimani * 140.98 GBP 03.12.2024
Min 52 settimani * 116.88 GBP 07.04.2025
NAV * 137.12 GBP 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 237'376'029
Attivo della classe *** 21'755
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.25% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.37% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.07% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -1.82% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +0.22% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +11.11% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +20.77% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +23.04% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.66%
Sony Group Corp 4.17%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.72%
Hitachi Ltd 2.94%
Nintendo Co Ltd 2.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.28%
Keyence Corp 2.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Tokyo Electron Ltd 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)