Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend AA

Dati di base

ISIN LU0230112392
Numero di valore 2278997
Bloomberg Global ID BBG000DPHQ58
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni ad alto dividendo di società europee.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società europee ad alto dividendo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.43 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 131.29 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 135.85 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 118.43 EUR 16.11.2023
NAV * 128.43 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'036'776
Attivo della classe *** 12'294'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.73% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.63% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -4.77% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.39% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -2.86% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +8.64% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +13.36% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +9.98% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +12.32% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 5.08%
Roche Holding AG 3.73%
Unilever PLC 3.70%
Novartis AG Registered Shares 3.36%
Allianz SE 2.98%
TotalEnergies SE 2.89%
GSK PLC 2.65%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.65%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.60%
Danone SA 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)