Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AA

Stammdaten

ISIN LU0230112392
Valorennummer 2278997
Bloomberg Global ID BBG000DPHQ58
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien dividendenstarker europäischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.58 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 142.57 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 143.61 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 122.90 EUR 09.04.2025
NAV * 142.58 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'718'138
Anteilsklassevermögen *** 11'881'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.07% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.89% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.49% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.44% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.83% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +20.68% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +17.64% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +44.34% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.73
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 4.32%
Shell PLC 3.77%
AXA SA 3.68%
Roche Holding AG 3.48%
Swiss Re AG 3.30%
Novartis AG Registered Shares 3.09%
Zurich Insurance Group AG 3.06%
Unilever PLC 3.02%
GSK PLC 3.01%
Danone SA 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)