Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend AA

Stammdaten

ISIN LU0230112392
Valorennummer 2278997
Bloomberg Global ID BBG000DPHQ58
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien dividendenstarker europäischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.38 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 135.03 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 135.56 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 116.33 EUR 27.10.2023
NAV * 135.38 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'824'058
Anteilsklassevermögen *** 12'791'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.40% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.39% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.87% 27.08.2024
26.09.2024
3 Monate +4.24% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +7.96% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +12.91% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +32.77% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +20.39% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +24.69% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.71
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 5.08%
Roche Holding AG 3.73%
Unilever PLC 3.70%
Novartis AG Registered Shares 3.36%
Allianz SE 2.98%
TotalEnergies SE 2.89%
GSK PLC 2.65%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.65%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.60%
Danone SA 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)