Pictet-USA Index I GBP

Dati di base

ISIN LU0859481052
Numero di valore 20067734
Bloomberg Global ID BBG00465RN49
Nome del fondo Pictet-USA Index I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 504.75 GBP 16.01.2026
Prezzo precedente * 504.85 GBP 15.01.2026
Max 52 settimani * 507.37 GBP 12.11.2025
Min 52 settimani * 373.21 GBP 21.04.2025
NAV * 504.75 GBP 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'905'717'458
Attivo della classe *** 4'195'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.90% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.41% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.32% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +5.20% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +11.17% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +7.49% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +39.50% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +63.19% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +93.05% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.73%
Apple Inc 6.85%
Microsoft Corp 6.14%
Amazon.com Inc 3.83%
Alphabet Inc Class A 3.11%
Broadcom Inc 2.79%
Alphabet Inc Class C 2.49%
Meta Platforms Inc Class A 2.45%
Tesla Inc 2.16%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)