UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0015799809
Numero di valore 1579980
Bloomberg Global ID UBSEUPX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'772.28 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 3'717.58 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 4'477.58 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 3'432.76 CHF 08.04.2025
NAV * 3'772.28 CHF 08.05.2025
Issue Price * 3'772.28 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 3'772.28 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'482'679'773
Attivo della classe *** 1'210'292'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.87% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +9.89% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -15.25% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -10.10% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +0.62% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +30.80% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +22.37% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +73.79% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 241.86
ADDI Date 08.05.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.78%
NVIDIA Corp 5.39%
Microsoft Corp 5.38%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.55%
Alphabet Inc Class A 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.58%
Tesla Inc 1.52%
Broadcom Inc 1.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)