ISIN | CH0015799809 |
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Numero di valore | 1579980 |
Bloomberg Global ID | UBSEUPX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'269.16 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'316.18 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 4'477.58 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'432.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 4'269.16 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | 4'269.16 CHF | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 4'269.16 CHF | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'740'893'842 | |
Attivo della classe *** | 1'418'266'562 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.26% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | +1.30% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +4.88% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +23.51% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +5.82% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +37.00% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +49.28% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +71.84% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 241.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
NVIDIA Corp | 7.77% | |
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Apple Inc | 6.49% | |
Microsoft Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 3.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.72% | |
Broadcom Inc | 2.52% | |
Alphabet Inc Class A | 2.42% | |
Tesla Inc | 2.20% | |
Alphabet Inc Class C | 2.04% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |