ISIN | CH0015710095 |
---|---|
No. de valeur | 1571009 |
Bloomberg Global ID | UIESPPA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'985.55 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'968.38 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 3'040.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'558.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'985.55 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 2'985.55 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 2'985.55 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'641'957'298 | |
Actifs de la classe *** | 64'036'113 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.12% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.90% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.23% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +1.36% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +7.41% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +17.58% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +20.31% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +30.88% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 182.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 12.26% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.99% | |
Roche Holding AG | 11.28% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
ABB Ltd | 5.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
Swiss Re AG | 2.63% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Holcim Ltd | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.17% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |