UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0017256873
Numero di valore 1725687
Bloomberg Global ID UBSEGPX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'051.78 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 3'046.60 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 3'228.41 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'553.04 CHF 08.04.2025
NAV * 3'051.78 CHF 07.08.2025
Issue Price * 3'051.78 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 3'051.78 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'439'860'080
Attivo della classe *** 424'109'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.63% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +3.13% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +9.88% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -4.19% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +15.54% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +30.59% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +32.74% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +67.92% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 383.97
ADDI Date 07.08.2025

Posizioni principali ***

UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 73.59%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.78%
UBS InvF Equities Japan Passive I-X-acc 5.56%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.74%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.28%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 2.76%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)