UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X

Dati di base

ISIN CH0017256873
Numero di valore 1725687
Bloomberg Global ID UBSEGPX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'894.34 CHF 08.10.2024
Prezzo precedente * 2'875.72 CHF 07.10.2024
Max 52 settimani * 2'973.57 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 2'209.25 CHF 26.10.2023
NAV * 2'894.34 CHF 08.10.2024
Issue Price * 2'894.34 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 2'894.34 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'415'501'287
Attivo della classe *** 457'065'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.55% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +5.69% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi -1.09% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi +3.52% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +24.34% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni +37.18% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni +18.25% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni +63.98% 08.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 383.97
ADDI Date 08.10.2024

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X 73.43%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.56%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive I-X 5.93%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.91%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.13%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv I-X 2.82%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)