ISIN | CH0015799643 |
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Valorennummer | 1579964 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin MSCI Europe passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondsleitung kann höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in Bankguthaben, Beteiligungswertpapiere und -rechte, auf frei konvertierbare Währungen lautende Produkte und Derivate, die oben genannten Anforderungen nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'600.17 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'612.30 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'652.54 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'352.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'600.17 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'600.17 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'600.17 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 578'733'261 | |
Anteilsklassevermögen *** | 430'507'630 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -0.89% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.07% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +9.24% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.27% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +21.13% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +40.45% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +59.82% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 277.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc | 73.94% | |
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UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X | 26.04% | |
NMC Health PLC | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |