ISIN | CH0018841327 |
---|---|
Numero di valore | 1884132 |
Bloomberg Global ID | UBEEMGX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'734.94 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'762.36 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'018.92 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'582.62 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2'734.94 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 2'734.94 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 2'734.94 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 558'799'253 | |
Attivo della classe *** | 12'105'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.51% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -3.11% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +18.79% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.34% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.17% | |
HDFC Bank Ltd | 4.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.22% | |
Reliance Industries Ltd | 3.22% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.75% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.74% | |
MediaTek Inc | 2.61% | |
Saudi National Bank | 2.44% | |
SK Hynix Inc | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |