Equities Emerging Markets Global I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0018841327
Valorennummer 1884132
Bloomberg Global ID UBEEMGX SW
Fondsname Equities Emerging Markets Global I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'720.65 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 3'674.41 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 3'845.74 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 2'582.62 USD 09.04.2025
NAV * 3'720.65 USD 26.11.2025
Ausgabepreis * 3'720.65 USD 26.11.2025
Rücknahmepreis * 3'720.65 USD 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'918'422
Anteilsklassevermögen *** 11'757'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +36.28% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.73% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -2.23% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +9.23% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +21.53% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +35.81% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +42.95% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +52.18% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +8.40% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.18%
Tencent Holdings Ltd 8.71%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.84%
HDFC Bank Ltd 4.16%
Samsung Electronics Co Ltd 3.53%
Reliance Industries Ltd 2.52%
Xiaomi Corp Class B 2.49%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.48%
SK Hynix Inc 2.47%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)