ISIN | CH0018841327 |
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Valorennummer | 1884132 |
Bloomberg Global ID | UBEEMGX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'778.51 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'795.65 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'046.89 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'560.16 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 2'778.51 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 2'778.51 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'778.51 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 572'938'041 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'082'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.89% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -5.50% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -3.05% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.38% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +12.73% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -22.13% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -0.87% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.46% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.65% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.32% | |
HDFC Bank Ltd | 3.57% | |
Axis Bank Ltd | 3.04% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.98% | |
SK Hynix Inc | 2.93% | |
Kia Corp | 2.70% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |