UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0018234580
Numero di valore 1823458
Bloomberg Global ID UBSIPSA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'068.30 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'065.76 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'085.42 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 1'029.67 CHF 02.07.2024
NAV * 1'068.30 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'068.30 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'068.30 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'923'624'985
Attivo della classe *** 44'193'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.84% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.23% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.82% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -0.83% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.33% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +8.67% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +10.50% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -2.54% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 210.37
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.37%
Switzerland (Government Of) 4% 1.19%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.17%
Switzerland (Government Of) 2% 1.15%
Switzerland (Government Of) 4% 1.11%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.07%
Switzerland (Government Of) 0% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.96%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)