UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-A1

Stammdaten

ISIN CH0018234580
Valorennummer 1823458
Bloomberg Global ID UBSIPSA SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'059.58 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 1'061.74 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'068.17 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 983.48 CHF 19.10.2023
NAV * 1'059.58 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 1'059.58 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 1'059.58 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'878'673'673
Anteilsklassevermögen *** 26'057'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.55% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +0.02% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +2.09% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +3.45% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +7.43% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +13.42% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -2.37% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre -5.95% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 210.37
ADDI Date 08.10.2024

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.37%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.25%
Switzerland (Government Of) 4% 1.24%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.24%
Switzerland (Government Of) 4% 1.16%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.14%
Switzerland (Government Of) 2% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0% 0.91%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)