UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0018234580
Valorennummer 1823458
Bloomberg Global ID UBSIPSA SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'080.66 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 1'082.50 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'085.42 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 1'025.44 CHF 17.06.2024
NAV * 1'080.66 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis * 1'080.66 CHF 13.06.2025
Rücknahmepreis * 1'080.66 CHF 13.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'022'384'485
Anteilsklassevermögen *** 44'091'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.74% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +3.73% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +0.03% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +5.89% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +11.10% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +13.24% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre -1.27% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 210.37
ADDI Date 13.06.2025

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.37%
Switzerland (Government Of) 4% 1.19%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.17%
Switzerland (Government Of) 2% 1.15%
Switzerland (Government Of) 4% 1.11%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.07%
Switzerland (Government Of) 0% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.96%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)