ISIN | CH0012966799 |
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Numero di valore | 1296679 |
Bloomberg Global ID | UBSSWFB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'181.02 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'183.12 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'183.12 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'098.93 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'181.02 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 1'181.02 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 1'181.02 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 922'725'888 | |
Attivo della classe *** | 9'682'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.45% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mese | +0.93% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.58% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +5.25% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +7.80% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +11.76% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -0.55% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | -1.67% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.20% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.53% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.43% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |