ISIN | CH0180952407 |
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Numero di valore | 18095240 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5P096 |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'501.52 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'477.08 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'712.31 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'261.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'501.52 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'891'791'497 | |
Attivo della classe *** | 26'167'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mese | -6.97% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -2.26% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -1.26% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +5.35% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +4.29% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +0.54% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +28.75% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.17% | |
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Roche Holding AG | 12.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
UBS Group AG | 5.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.98% | |
ABB Ltd | 4.36% | |
Holcim Ltd | 3.10% | |
Swiss Re AG | 2.67% | |
Alcon Inc | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.254% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |