ISIN | CH0199550382 |
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Numero di valore | 19955038 |
Bloomberg Global ID | BBG003P9VLW0 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF è preservare il valore reale del capitale e realizzare una rivalutazione a lungo termine dello stesso attraverso il conseguimento di utili di capitale e di cambio e generare un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. Vengono effettuati investimenti in azioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliari liquidi. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 30% e il 60%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.24 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.50 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 129.06 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 119.82 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 126.24 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 533'401'394 | |
Attivo della classe *** | 52'483'777 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -2.06% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +1.65% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -0.02% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +2.42% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +7.90% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -1.32% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +23.89% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 6.21% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 5.39% | |
Nestle SA | 3.36% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 3.05% | |
Novartis AG | 2.44% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 2.40% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.34% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 2.32% | |
Nomura TOPIX ETF | 2.08% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |