Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

Dati di base

ISIN LU0191819951
Numero di valore 1849919
Bloomberg Global ID BBG000HMJFY1
Nome del fondo Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'825.02 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 3'791.74 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 3'938.26 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 3'333.52 EUR 16.11.2023
NAV * 3'825.02 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'616'297
Attivo della classe *** 94'004'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.06% 28.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.48% 28.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.54% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.51% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.98% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +14.19% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +21.79% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +4.21% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +10.61% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.89%
Roche Holding AG 3.79%
Novartis AG Registered Shares 3.70%
Novo Nordisk A/S ADR 3.07%
ASML Holding NV 2.79%
Zurich Insurance Group AG 2.77%
Unilever PLC 2.69%
Nestle SA 2.48%
RELX PLC 2.46%
Swiss Re AG 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)