ISIN | LU0191819951 |
---|---|
Numero di valore | 1849919 |
Bloomberg Global ID | BBG000HMJFY1 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'926.80 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'906.11 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 3'945.78 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 3'478.26 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 3'926.80 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'966'346 | |
Attivo della classe *** | 94'221'736 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.66% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.35% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | +0.73% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.27% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +3.90% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +11.62% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +20.94% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +7.17% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +10.13% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.83% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 3.64% | |
Unilever PLC | 3.24% | |
Deutsche Telekom AG | 3.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.91% | |
RELX PLC | 2.75% | |
Swiss Re AG | 2.64% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.63% | |
Iberdrola SA | 2.48% | |
Wolters Kluwer NV | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.50% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |