Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

Stammdaten

ISIN LU0191819951
Valorennummer 1849919
Bloomberg Global ID BBG000HMJFY1
Fondsname Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'145.71 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 4'152.63 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 4'180.39 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 3'508.87 EUR 16.04.2024
NAV * 4'145.71 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'032'843
Anteilsklassevermögen *** 101'655'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.38% 30.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.35% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.06% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +8.00% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +6.23% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +15.66% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +26.97% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +21.58% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +49.66% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 3.84%
Unilever PLC 3.20%
SAP SE 3.08%
Deutsche Telekom AG 3.02%
HSBC Holdings PLC 2.87%
RELX PLC 2.78%
Zurich Insurance Group AG 2.75%
Iberdrola SA 2.52%
Intesa Sanpaolo 2.51%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)