ISIN | LU0191819951 |
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Valorennummer | 1849919 |
Bloomberg Global ID | BBG000HMJFY1 |
Fondsname | Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR |
Fondsanbieter |
Unigestion
Genève 12, Schweiz Telefon: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Fondsanbieter | Unigestion |
Vertreter in der Schweiz |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Distributor(en) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'825.02 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'791.74 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'938.26 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'333.52 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 3'825.02 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'616'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'004'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.06% |
28.12.2023 - 14.11.2024
28.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.48% |
28.12.2023 - 14.11.2024
28.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -2.54% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.51% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +3.98% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +14.19% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +21.79% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +4.21% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +10.61% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.89% | |
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Roche Holding AG | 3.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.70% | |
Novo Nordisk A/S ADR | 3.07% | |
ASML Holding NV | 2.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.77% | |
Unilever PLC | 2.69% | |
Nestle SA | 2.48% | |
RELX PLC | 2.46% | |
Swiss Re AG | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |