Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR

Dati di base

ISIN LU0929189636
Numero di valore 21595306
Bloomberg Global ID BBG004V112Q0
Nome del fondo Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'090.64 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 2'083.24 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 2'099.58 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'758.04 EUR 16.04.2024
NAV * 2'090.64 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'032'843
Attivo della classe *** 47'753'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.87% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +10.11% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.49% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +8.49% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +6.44% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +15.98% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +28.40% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +23.40% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +56.93% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 3.84%
Unilever PLC 3.20%
SAP SE 3.08%
Deutsche Telekom AG 3.02%
HSBC Holdings PLC 2.87%
RELX PLC 2.78%
Zurich Insurance Group AG 2.75%
Iberdrola SA 2.52%
Intesa Sanpaolo 2.51%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)