Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR

Dati di base

ISIN LU0929189636
Numero di valore 21595306
Bloomberg Global ID BBG004V112Q0
Nome del fondo Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'152.09 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 2'154.83 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 2'187.28 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 1'882.03 EUR 09.04.2025
NAV * 2'152.09 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'128'612
Attivo della classe *** 45'378'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.07% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.03% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.71% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.45% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +14.35% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +10.65% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +29.60% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +49.13% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +38.69% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 4.19%
HSBC Holdings PLC 3.71%
Unilever PLC 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.05%
Intesa Sanpaolo 2.99%
Iberdrola SA 2.98%
Zurich Insurance Group AG 2.96%
SAP SE 2.80%
UniCredit SpA 2.66%
Aena SME SA 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)