ISIN | LU0929189636 |
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Valorennummer | 21595306 |
Bloomberg Global ID | BBG004V112Q0 |
Fondsname | Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR |
Fondsanbieter |
Unigestion
Genève 12, Schweiz Telefon: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Fondsanbieter | Unigestion |
Vertreter in der Schweiz |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Distributor(en) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'116.94 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'124.12 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'187.28 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'871.25 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 2'116.94 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'459'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'202'599 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.24% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.33% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +0.43% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.23% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +3.02% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +13.59% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +27.08% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +29.27% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +39.06% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.86% | |
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Unilever PLC | 3.05% | |
SAP SE | 3.03% | |
HSBC Holdings PLC | 2.99% | |
Deutsche Telekom AG | 2.94% | |
Iberdrola SA | 2.93% | |
ABB Ltd | 2.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.72% | |
Intesa Sanpaolo | 2.71% | |
RELX PLC | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |