ISIN | LU0929189636 |
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Valorennummer | 21595306 |
Bloomberg Global ID | BBG004V112Q0 |
Fondsname | Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR |
Fondsanbieter |
Unigestion
Genève 12, Schweiz Telefon: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Fondsanbieter | Unigestion |
Vertreter in der Schweiz |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Distributor(en) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'103.75 EUR | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'124.71 EUR | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'187.28 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'882.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2'103.75 EUR | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'708'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'303'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.55% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.02% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | -0.70% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | -2.75% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +0.20% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +6.68% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +25.63% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +35.58% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +36.17% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.93% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.63% | |
Unilever PLC | 3.10% | |
Deutsche Telekom AG | 3.08% | |
SAP SE | 3.04% | |
Intesa Sanpaolo | 2.95% | |
Iberdrola SA | 2.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.84% | |
RELX PLC | 2.75% | |
UniCredit SpA | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |