ISIN | LU0650750242 |
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Numero di valore | 13366196 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q5DM11 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'008.58 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'991.13 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'068.68 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'757.53 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 2'008.58 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'616'297 | |
Attivo della classe *** | 1'442'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.67% |
28.12.2023 - 14.11.2024
28.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.09% |
28.12.2023 - 14.11.2024
28.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -2.57% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.41% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.77% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +13.72% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +20.82% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +2.96% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +8.41% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.89% | |
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Roche Holding AG | 3.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.70% | |
Novo Nordisk A/S ADR | 3.07% | |
ASML Holding NV | 2.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.77% | |
Unilever PLC | 2.69% | |
Nestle SA | 2.48% | |
RELX PLC | 2.46% | |
Swiss Re AG | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.90% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |