ISIN | LU0650750242 |
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Numero di valore | 13366196 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q5DM11 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'254.79 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'251.90 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'279.90 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'918.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 2'254.79 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'510'572 | |
Attivo della classe *** | 1'457'385 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.31% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.98% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.65% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.28% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +8.85% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +14.52% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +26.36% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +28.25% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +35.10% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.72% | |
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Unilever PLC | 3.26% | |
Deutsche Telekom AG | 2.96% | |
SAP SE | 2.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.83% | |
Iberdrola SA | 2.82% | |
HSBC Holdings PLC | 2.80% | |
RELX PLC | 2.77% | |
ABB Ltd | 2.59% | |
Intesa Sanpaolo | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.90% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |