Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR

Stammdaten

ISIN LU0650750242
Valorennummer 13366196
Bloomberg Global ID BBG002Q5DM11
Fondsname Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'046.29 EUR 16.12.2024
Vorheriger Preis * 2'044.11 EUR 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'071.52 EUR 05.12.2024
52 Wochen Tief * 1'809.08 EUR 18.12.2023
NAV * 2'046.29 EUR 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'393'782
Anteilsklassevermögen *** 1'467'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.75% 28.12.2023
16.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.46% 28.12.2023
16.12.2024
1 Monat +2.41% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate -0.37% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate +4.33% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +13.11% 18.12.2023
16.12.2024
2 Jahre +25.09% 16.12.2022
16.12.2024
3 Jahre +5.99% 16.12.2021
16.12.2024
5 Jahre +9.27% 16.12.2019
16.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 3.92%
Roche Holding AG 3.89%
Unilever PLC 3.30%
Deutsche Telekom AG 2.90%
Zurich Insurance Group AG 2.71%
RELX PLC 2.67%
Iberdrola SA 2.58%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.57%
UniCredit SpA 2.56%
Swiss Re AG 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)