Kepler Unigestion - Defensive European Equities TA-EUR

Stammdaten

ISIN LU0650750242
Valorennummer 13366196
Bloomberg Global ID BBG002Q5DM11
Fondsname Kepler Unigestion - Defensive European Equities TA-EUR
Fondsanbieter Kepler Cheuvreux (Suisse) SA Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon
Switzerland
Web: https://www.keplerunigestion.com/
Fondsanbieter Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Kepler Cheuvreux (SA) Suisse
Nyon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'320.97 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 2'330.57 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'331.47 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 1'963.33 EUR 09.04.2025
NAV * 2'320.97 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'148'537
Anteilsklassevermögen *** 1'445'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 30.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.11% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.94% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +2.98% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +5.70% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +12.63% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +26.66% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +35.94% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +38.17% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 3.88%
HSBC Holdings PLC 3.73%
Iberdrola SA 3.07%
Zurich Insurance Group AG 2.75%
Intesa Sanpaolo 2.62%
RELX PLC 2.59%
Engie SA 2.41%
SAP SE 2.39%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.38%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)