Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR I Cap

Dati di base

ISIN FR0010199703
Numero di valore 2189213
Bloomberg Global ID BBG000H6C6R1
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Il fondo mira a una performance superiore all'indice Barclays Capital Global Inflation-Linked. Il portafoglio colloca dal 50% al 100% in obbligazioni a reddito fisso, in obbligazioni indicizzate sull'inflazione o nominali con qualità d'investimento. L'OIC può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM di diritto francese o europeo conformi alla direttiva."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'371.59 EUR 24.04.2024
Prezzo precedente * 13'446.52 EUR 23.04.2024
Max 52 settimani * 13'971.16 EUR 27.12.2023
Min 52 settimani * 12'891.88 EUR 06.10.2023
NAV * 13'371.59 EUR 24.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'086'562
Attivo della classe *** 21'835'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.83% 25.03.2024
24.04.2024
3 mesi -0.27% 24.01.2024
24.04.2024
6 mesi +2.87% 24.10.2023
24.04.2024
1 anno -3.64% 24.04.2023
24.04.2024
2 anni -17.20% 25.04.2022
24.04.2024
3 anni -16.56% 26.04.2021
24.04.2024
5 anni -12.52% 24.04.2019
24.04.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% 11.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.34%
Union Institutionnels 6.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 5.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 4.61%
SNCF Reseau 2.45% 3.23%
Japan (Government Of) 0.1% 2.86%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2.83%
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR 2.42%
Japan Bank for International Cooperation 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)