Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR I Cap

Détails

ISIN FR0010199703
No. de valeur 2189213
Bloomberg Global ID BBG000H6C6R1
Nom de fond Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Fonds est de réaliser sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice de référence : Bloomberg Barclays Capital Global Inflation-Linked (Série L) couvert en Euro. Le Fonds ne promeut pas de caractéristiques environnementale ou sociale au sens de l’article 8(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et n’a pas pour objectif l’investissement durable conformément à l'article 9(1) du Règlement SFDR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13'371.59 EUR 24.04.2024
Prix précédent * 13'446.52 EUR 23.04.2024
Max 52 semaines * 13'971.16 EUR 27.12.2023
Min 52 semaines * 12'891.88 EUR 06.10.2023
NAV * 13'371.59 EUR 24.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'086'562
Actifs de la classe *** 21'835'813
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.83% 25.03.2024
24.04.2024
3 mois -0.27% 24.01.2024
24.04.2024
6 mois +2.87% 24.10.2023
24.04.2024
1 an -3.64% 24.04.2023
24.04.2024
2 ans -17.20% 25.04.2022
24.04.2024
3 ans -16.56% 26.04.2021
24.04.2024
5 ans -12.52% 24.04.2019
24.04.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% 11.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.34%
Union Institutionnels 6.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 5.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 4.61%
SNCF Reseau 2.45% 3.23%
Japan (Government Of) 0.1% 2.86%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2.83%
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR 2.42%
Japan Bank for International Cooperation 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.08.2018

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)