Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap

Dati di base

ISIN FR0010636399
Numero di valore 4343166
Bloomberg Global ID BBG000H6C5C9
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Il fondo mira a una performance superiore all'indice Barclays Capital Global Inflation-Linked. Il portafoglio colloca dal 50% al 100% in obbligazioni a reddito fisso, in obbligazioni indicizzate sull'inflazione o nominali con qualità d'investimento. L'OIC può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM di diritto francese o europeo conformi alla direttiva."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 635.91 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 633.71 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 642.41 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 618.17 EUR 11.04.2025
NAV * 635.91 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'063'573
Attivo della classe *** 57'842'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.27% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.17% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.45% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +1.05% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +2.01% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni -0.01% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni -0.89% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -16.97% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% 11.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7.34%
Union Institutionnels 6.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 5.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% 4.61%
SNCF Reseau 2.45% 3.23%
Japan (Government Of) 0.1% 2.86%
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 2.83%
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR 2.42%
Japan Bank for International Cooperation 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)