ISIN | FR0010636399 |
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Valorennummer | 4343166 |
Bloomberg Global ID | BBG000H6C5C9 |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt eine Outperformance des Barclays Capital Global Inflation-Linked Index an. Das Portfolio investiert 50 bis 100% in festverzinsliche Anleihen sowie inflationsindexierte oder nominale Anleihen mit Anlagequalität. Der UCI kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS französischen oder europäischen Rechts gemäss Richtlinie halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 647.61 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 646.15 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 652.40 EUR | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 602.61 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 647.61 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'964'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'736'963 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.23% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.28% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.24% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.59% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +1.89% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +3.95% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -5.42% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -18.67% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -13.86% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% | 11.12% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.34% | |
Union Institutionnels | 6.12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 5.76% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4.61% | |
SNCF Reseau 2.45% | 3.23% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.86% | |
Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 2.83% | |
Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR | 2.42% | |
Japan Bank for International Cooperation | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2018 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |